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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 503.00 | 127 293.00 | 178 210.00 | 305 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 388.00 | 127 293.00 | 193 095.00 | 320 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 172.00 | | 1 367 172.00 | 1 367 172.00 |
BZ Autres créances | 233 353.00 | | 233 353.00 | 233 353.00 |
CF Disponibilités | 1 063 491.00 | | 1 063 491.00 | 1 063 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 452.00 | | 2 678 452.00 | 2 678 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 840.00 | 127 293.00 | 2 871 547.00 | 2 998 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 755.00 | -166 803.00 | | -157 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 9 047.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | -55 135.00 | -57 755.00 | | -55 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 057.00 | 1 389 250.00 | | 927 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 566.00 | 363 950.00 | | 1 072 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 120.00 | 808 934.00 | | 913 120.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 680.00 | 2 576 074.00 | | 2 926 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 547.00 | 2 518 318.00 | | 2 871 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 682.00 | 2 576 074.00 | | 2 926 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 970.00 | 545 088.00 | 5 016 058.00 | 4 470 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 970.00 | 545 088.00 | 5 016 058.00 | 4 470 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 101.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 591.00 | 38 810.00 | | 151 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 734.00 | 38 810.00 | | 151 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 734.00 | -38 810.00 | | -151 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 943.00 | 3 831 435.00 | | 5 021 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 322.00 | 3 822 388.00 | | 5 019 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 9 047.00 | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 578.00 | | 2 810.00 | 317 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 192.00 | 61 101.00 | | 66 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 61 101.00 | | 66 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 566.00 | 1 072 566.00 | | 1 072 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 668.00 | 277 668.00 | | 277 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 585.00 | 187 585.00 | | 187 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 172.00 | 1 367 172.00 | | 1 367 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 927 057.00 | 927 057.00 | | 927 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 054.00 | 1 614 054.00 | | 1 614 054.00 |
VW T.V.A. | 417 480.00 | 417 480.00 | | 417 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 682.00 | 2 926 682.00 | | 2 926 682.00 |