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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 375.00 | 20 625.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 3 280.00 | 14 245.00 | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 886.00 | 50 019.00 | 158 868.00 | 208 886.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 591.00 | 57 674.00 | 268 918.00 | 326 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 409.00 | 57 674.00 | 353 735.00 | 411 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DL TOTAL (I) | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 003.00 | | | 297 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 735.00 | | | 353 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 791.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 326 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 674.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 453.00 | 27 613.00 | 141 427.00 | 179 453.00 |
VI Groupe et associés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VP Divers | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 003.00 | 145 163.00 | 141 427.00 | 297 003.00 |