| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 946.00 | 17 054.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 525.00 | 6 785.00 | 10 740.00 | 17 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 941.00 | 92 230.00 | 123 712.00 | 215 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 954.00 | 106 961.00 | 224 993.00 | 331 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CF Disponibilités | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 623.00 | 106 961.00 | 435 661.00 | 542 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 963.00 | 55 732.00 | | 85 963.00 |
DL TOTAL (I) | 87 696.00 | 56 732.00 | | 87 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 840.00 | 179 453.00 | | 251 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 350.00 | | 32 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 26 492.00 | | 63 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 966.00 | 297 003.00 | | 347 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 661.00 | 353 735.00 | | 435 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 961.00 | 145 163.00 | | 123 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 591.00 | | 7 763.00 | 326 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 331 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 411.00 | | 7 763.00 | 226 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 674.00 | 49 288.00 | | 57 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 3 571.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 45 716.00 | | 53 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VC Groupe et associés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 840.00 | 27 835.00 | 224 005.00 | 251 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 966.00 | 123 961.00 | 224 005.00 | 347 966.00 |