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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 330.00 | 2 430.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 717.00 | 11 075.00 | 20 642.00 | 31 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 963.00 | 14 056.00 | 48 907.00 | 62 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 640.00 | 25 461.00 | 133 179.00 | 158 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 004.00 | | 367 004.00 | 367 004.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 549.00 | | 493 549.00 | 493 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 189.00 | 25 461.00 | 626 728.00 | 652 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 002.00 | | | -34 002.00 |
DL TOTAL (I) | -24 002.00 | | | -24 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 732.00 | | | 143 732.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 729.00 | | | 650 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 728.00 | | | 626 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 418.00 | | | 537 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 158 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 94 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 176.00 | 2 715.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 846.00 | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 367 004.00 | 367 004.00 | | 367 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 324.00 | 22 012.00 | 89 481.00 | 135 324.00 |
VI Groupe et associés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 262.00 | 387 262.00 | | 387 262.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 645.00 | 529 334.00 | 89 481.00 | 642 645.00 |