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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 882.00 | 1 878.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 965.00 | 19 575.00 | 11 390.00 | 30 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 162.00 | 29 524.00 | 55 638.00 | 85 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 087.00 | 49 981.00 | 131 106.00 | 181 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BN En cours de production de biens | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 568.00 | 460.00 | 301 108.00 | 301 568.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CF Disponibilités | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 148.00 | 460.00 | 431 688.00 | 432 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 235.00 | 50 441.00 | 562 794.00 | 613 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 002.00 | | | -34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 008.00 | -34 002.00 | | -45 008.00 |
DL TOTAL (I) | -69 009.00 | -24 002.00 | | -69 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 259.00 | 285 400.00 | | 180 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 413.00 | 48 304.00 | | 149 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | 8 084.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 158 296.00 | | 186 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 663.00 | 143 732.00 | | 112 663.00 |
EA Autres dettes | | 6 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 803.00 | 650 729.00 | | 631 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 794.00 | 626 728.00 | | 562 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 110.00 | 537 418.00 | | 488 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 640.00 | | 23 713.00 | 158 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 181 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 116 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | 22 713.00 | 94 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 1 000.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 25 082.00 | 562.00 | 25 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 552.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | 24 530.00 | 562.00 | 25 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 016.00 | 301 016.00 | | 301 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 158.00 | 36 465.00 | 139 013.00 | 180 158.00 |
VI Groupe et associés | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 673.00 | 337 673.00 | | 337 673.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 639.00 | 484 945.00 | 139 013.00 | 628 639.00 |