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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 881.00 | 13 854.00 | 165 027.00 | 178 881.00 |
040 Immobilisations financières | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 765.00 | 13 854.00 | 262 911.00 | 276 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 771.00 | | 229 771.00 | 229 771.00 |
072 Créances – Autres | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
084 Disponibilités | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 167.00 | | 566 167.00 | 566 167.00 |
110 Total général Actif | 842 932.00 | 13 854.00 | 829 077.00 | 842 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 671.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 077.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 967 329.00 | | | 1 967 329.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 968 411.00 | | | 1 968 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
242 Autres charges externes. | 975 349.00 | | | 975 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 467.00 | | | 396 467.00 |
252 Charges sociales | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 620 667.00 | | | 1 620 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 347 744.00 | | | 347 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
294 Charges financières | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 765.00 | | | 276 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |