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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 289 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 393 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 657 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 142 962.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 536 650.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 99.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 868.00 | 247 671.00 | | 670 868.00 |
DL TOTAL (I) | 676 539.00 | 252 671.00 | | 676 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 742.00 | 179 078.00 | | 240 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 266.00 | 54 159.00 | | 203 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 122 353.00 | | 105 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 147.00 | 196 945.00 | | 303 147.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 5 872.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 111.00 | 558 406.00 | | 860 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 650.00 | 829 077.00 | | 1 536 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 111.00 | 500 971.00 | | 860 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 765.00 | | 517 455.00 | 276 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 140.00 | 51 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 140.00 | 486 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 881.00 | | 255 660.00 | 178 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 883.00 | | 261 795.00 | 97 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | 78 537.00 | | 13 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | 78 537.00 | | 13 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
UX Autres créances clients | 657 400.00 | 657 400.00 | | 657 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 155 973.00 | 155 973.00 | | 155 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 282.00 | 22 329.00 | 95 487.00 | 153 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VI Groupe et associés | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 460.00 | | | 87 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 938.00 | 831 500.00 | 51 439.00 | 882 938.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 111.00 | 729 158.00 | 95 487.00 | 860 111.00 |