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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 885.00 | 11 015.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 290.00 | 34 660.00 | 189 629.00 | 224 290.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 311 190.00 | 35 545.00 | 2 275 644.00 | 2 311 190.00 |
060 Stock marchandises | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
072 Créances – Autres | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
084 Disponibilités | 98 903.00 | | 98 903.00 | 98 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 774.00 | | 253 774.00 | 253 774.00 |
110 Total général Actif | 2 564 963.00 | 35 545.00 | 2 529 418.00 | 2 564 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -249 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 350 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 395 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 778 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 529 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 311 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 620.00 | | | -33 620.00 |
242 Autres charges externes. | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
252 Charges sociales | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 086.00 | | | 574 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -280 548.00 | | | -280 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248 948.00 | | | 248 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549 357.00 | | | -549 357.00 |