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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 3 265.00 | 8 635.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 000.00 | 72 303.00 | 192 697.00 | 265 000.00 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 351 900.00 | 75 568.00 | 2 276 332.00 | 2 351 900.00 |
060 Stock marchandises | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
072 Créances – Autres | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
084 Disponibilités | 466 911.00 | | 466 911.00 | 466 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 676.00 | | 536 676.00 | 536 676.00 |
110 Total général Actif | 2 888 576.00 | 75 568.00 | 2 813 008.00 | 2 888 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -549 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 206 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 467 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 521 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 763 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 813 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785 245.00 | | | 785 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
230 Autres produits | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 415.00 | | | 953 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 857.00 | | | 138 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 574.00 | | | -12 574.00 |
242 Autres charges externes. | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 205.00 | | | 198 205.00 |
252 Charges sociales | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
262 Autres charges | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 042.00 | | | 601 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 352 372.00 | | | 352 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
294 Charges financières | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 890.00 | | | 298 890.00 |