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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 143.00 | | 158 143.00 | 158 143.00 |
AP Constructions | 70 032.00 | 4 398.00 | 65 634.00 | 70 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 973.00 | 673.00 | 20 300.00 | 20 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 149.00 | 5 071.00 | 244 078.00 | 249 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 437.00 | 5 071.00 | 365 366.00 | 370 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 659.00 | | | 281 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 646.00 | | | 359 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 366.00 | | | 365 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 247.00 | | | 77 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 609.00 | 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 609.00 | 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 588.00 | 20 578.00 | 184 684.00 | 281 588.00 |
VI Groupe et associés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 588.00 | | | 281 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 646.00 | 98 636.00 | 184 684.00 | 359 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
ST Autres comptes | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 227.00 | | | 40 227.00 |