| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 143.00 | | 158 143.00 | 158 143.00 |
AP Constructions | 76 368.00 | 14 099.00 | 62 269.00 | 76 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 569.00 | 7 314.00 | 56 255.00 | 63 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 347.00 | 15 927.00 | 127 421.00 | 143 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 528.00 | 37 340.00 | 404 188.00 | 441 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 246.00 | 37 340.00 | 439 906.00 | 477 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | -4 281.00 | | 343.00 |
DK Provisions réglementées | -903.00 | | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159.00 | 5 719.00 | | 5 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 385.00 | 281 659.00 | | 323 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 811.00 | 70 720.00 | | 66 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 4 372.00 | | 25 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | 2 896.00 | | 18 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 747.00 | 359 646.00 | | 434 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 906.00 | 365 366.00 | | 439 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 707.00 | 98 636.00 | | 74 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 71.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 419.00 | | 212 419.00 | 212 419.00 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 174.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 791.00 | 72 966.00 | | 281 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 449.00 | 77 247.00 | | 281 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | -4 281.00 | | 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 149.00 | | 192 379.00 | 249 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | | 192 279.00 | 91 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 32 269.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 32 269.00 | | 5 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 404.00 | 1 307.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 404.00 | 1 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 229.00 | 30 000.00 | 228 423.00 | 323 229.00 |
VI Groupe et associés | 66 811.00 | | 66 811.00 | 66 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 747.00 | 74 707.00 | 295 234.00 | 434 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 94.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | 8 967.00 | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 30 684.00 | 17 893.00 | | 30 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 707.00 | 12 682.00 | | 18 707.00 |
YT Sous‐traitance | | 685.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 94.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 371.00 | 5 628.00 | | 18 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 996.00 | 10 453.00 | | 10 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 568.00 | 40 227.00 | | 58 568.00 |