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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 15.00 | 10 779.00 | 10 794.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 197.00 | 250 244.00 | 131 953.00 | 382 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 831.00 | 144 474.00 | 112 357.00 | 256 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 107.00 | 394 734.00 | 869 373.00 | 1 264 107.00 |
BT Marchandises | 1 017 354.00 | | 1 017 354.00 | 1 017 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 645 915.00 | | 645 915.00 | 645 915.00 |
CF Disponibilités | 639 018.00 | | 639 018.00 | 639 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 469.00 | | 2 339 469.00 | 2 339 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 576.00 | 394 734.00 | 3 208 842.00 | 3 603 576.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 955.00 | | | 1 106 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 031.00 | | | 224 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 986.00 | | | 1 330 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 592.00 | | | 856 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 654.00 | | | 717 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 856.00 | | | 1 877 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 842.00 | | | 3 208 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 068.00 | | | 1 037 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 390.00 | 9 770.00 | 3 825 160.00 | 3 815 390.00 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | 1 632.00 | 4 476.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 234.00 | 11 402.00 | 3 829 636.00 | 3 818 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 619.00 | | | 3 863 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 588.00 | | | 3 639 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 031.00 | | | 224 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 296 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 453.00 | 1 264 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 453.00 | 639 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 162.00 | 21 024.00 | 32 453.00 | 406 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 162.00 | 21 009.00 | 32 453.00 | 406 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 654.00 | 717 654.00 | | 717 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VB T. V. A. | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 592.00 | 15 804.00 | 40 788.00 | 856 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 896.00 | 569 896.00 | | 569 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 097.00 | 683 097.00 | | 683 097.00 |
VW T.V.A. | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 811.00 | 1 034 023.00 | 40 788.00 | 1 874 811.00 |