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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 1 834.00 | 8 959.00 | 10 794.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 497.00 | 279 312.00 | 145 184.00 | 424 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 332.00 | 161 088.00 | 122 244.00 | 283 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 754.00 | 442 235.00 | 1 112 519.00 | 1 554 754.00 |
BT Marchandises | 996 310.00 | | 996 310.00 | 996 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BZ Autres créances | 290 516.00 | | 290 516.00 | 290 516.00 |
CF Disponibilités | 545 906.00 | | 545 906.00 | 545 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 710.00 | | 1 874 710.00 | 1 874 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 464.00 | 442 235.00 | 2 987 228.00 | 3 429 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 955.00 | 1 106 955.00 | | 1 106 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DG Autres réserves | 212 829.00 | | | 212 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 832.00 | 224 031.00 | | 210 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 818.00 | 1 330 986.00 | | 1 541 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 800.00 | 856 592.00 | | 735 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | 3 046.00 | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 329.00 | 717 654.00 | | 462 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 455.00 | 285 227.00 | | 230 455.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 15 339.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 410.00 | 1 877 856.00 | | 1 445 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 228.00 | 3 208 842.00 | | 2 987 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 833.00 | 1 037 068.00 | | 880 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 251.00 | | 4 012 251.00 | 4 012 251.00 |
FG Production vendue services | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 644.00 | | 4 015 644.00 | 4 015 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 426.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 104.00 | 944.00 | | 8 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | 944.00 | | 8 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 9 816.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | -8 872.00 | | 8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 672.00 | 79 497.00 | | 73 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 584.00 | 3 863 619.00 | | 4 057 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 752.00 | 3 639 588.00 | | 3 846 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 832.00 | 224 031.00 | | 210 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 107.00 | | 374 085.00 | 1 264 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 330.00 | 49 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 439.00 | 1 554 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 109.00 | 884 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 590.00 | | | 620 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 028.00 | | 283 629.00 | 639 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 90 456.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 734.00 | 51 426.00 | 3 925.00 | 394 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 1 819.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 719.00 | 49 607.00 | 3 925.00 | 394 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 329.00 | 462 329.00 | | 462 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VB T. V. A. | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 800.00 | 174 446.00 | 561 354.00 | 735 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 581.00 | 249 581.00 | | 249 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 722.00 | 377 722.00 | | 377 722.00 |
VW T.V.A. | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 186.00 | 880 833.00 | 561 354.00 | 1 442 186.00 |