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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 886 137.00 | 1 295 590.00 | 590 546.00 | 1 886 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 739.00 | 2 279 797.00 | 631 941.00 | 2 911 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 740.00 | 85 250.00 | 78 490.00 | 163 740.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 289.00 | 85 250.00 | 145 039.00 | 230 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 028.00 | 2 365 047.00 | 776 980.00 | 3 142 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 886 137.00 | | | 1 886 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
CU Autres participations | 1 025 602.00 | 984 207.00 | 41 395.00 | 1 025 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 648.00 | | | -444 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 834.00 | | | 229 834.00 |
DL TOTAL (I) | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 853.00 | | | 307 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
EA Autres dettes | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 291.00 | | | 633 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 980.00 | | | 776 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 718.00 | | | 584 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 232.00 | | | 607 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 397.00 | | | 377 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 834.00 | | | 229 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 3 503.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 3 503.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 3 503.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 886 137.00 | 1 886 137.00 | | 1 886 137.00 |
UX Autres créances clients | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 438.00 | 60 865.00 | 48 573.00 | 109 438.00 |
VI Groupe et associés | 307 927.00 | 307 927.00 | | 307 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 601.00 | 1 971 301.00 | 102 300.00 | 2 073 601.00 |
VW T.V.A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 492.00 | 582 919.00 | 48 573.00 | 631 492.00 |