| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 437.00 | 288 894.00 | 219 543.00 | 508 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 039.00 | 773 101.00 | 260 938.00 | 1 034 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 299.00 | 85 250.00 | 43 049.00 | 128 299.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 744 469.00 | | 744 469.00 | 744 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 658.00 | 85 250.00 | 820 408.00 | 905 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 698.00 | 858 351.00 | 1 081 346.00 | 1 939 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 437.00 | | | 508 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
CU Autres participations | 525 602.00 | 484 207.00 | 41 395.00 | 525 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 813.00 | | | -214 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 571.00 | | | 365 571.00 |
DL TOTAL (I) | 480 757.00 | | | 480 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 241.00 | | | 303 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
EA Autres dettes | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 607.00 | | | 579 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 346.00 | | | 1 081 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 607.00 | | | 579 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 506 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 015.00 | | | -500 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 296.00 | | | 1 644 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 725.00 | | | 1 278 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 571.00 | | | 365 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 503.00 | | 7 521.00 | 28 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 503.00 | | 7 521.00 | 28 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 437.00 | 508 437.00 | | 508 437.00 |
UX Autres créances clients | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VI Groupe et associés | 303 316.00 | 303 316.00 | | 303 316.00 |
VP Divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 014.00 | 540 714.00 | 102 300.00 | 643 014.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 607.00 | 579 607.00 | | 579 607.00 |