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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 830.00 | 18 988.00 | 24 842.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 408.00 | 6 592.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 436.00 | 60 764.00 | 73 671.00 | 134 436.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 097.00 | 80 161.00 | 120 936.00 | 201 097.00 |
BT Marchandises | 276 712.00 | | 276 712.00 | 276 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 620.00 | | 998 620.00 | 998 620.00 |
BZ Autres créances | 240 471.00 | | 240 471.00 | 240 471.00 |
CF Disponibilités | 407 161.00 | | 407 161.00 | 407 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 046.00 | | 1 930 046.00 | 1 930 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 143.00 | 80 161.00 | 2 050 982.00 | 2 131 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
DH Report à nouveau | -33 399.00 | | | -33 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 177.00 | -33 399.00 | | -11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 164 464.00 | 175 641.00 | | 164 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 110 805.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 628.00 | 457 882.00 | | 908 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 770.00 | 73 717.00 | | 241 770.00 |
EA Autres dettes | 153 850.00 | 47 211.00 | | 153 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 590.00 | 742 957.00 | | 1 857 590.00 |
ED (V) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 982.00 | 931 221.00 | | 2 050 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 590.00 | 742 957.00 | | 1 357 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 448.00 | 25 335.00 | 2 582 783.00 | 2 557 448.00 |
FG Production vendue services | 29 240.00 | 1 835.00 | 31 075.00 | 29 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 688.00 | 27 170.00 | 2 613 858.00 | 2 586 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 224.00 | 2 186 605.00 | | 2 645 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 401.00 | 2 220 004.00 | | 2 656 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 177.00 | -33 399.00 | | -11 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 547.00 | | 20 550.00 | 180 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 886.00 | | 20 550.00 | 120 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 129.00 | 21 032.00 | | 59 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 649.00 | 4 339.00 | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 480.00 | 16 693.00 | | 44 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 623.00 | |