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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 121.00 | 19 741.00 | 25 380.00 | 45 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866.00 | 1 582.00 | 11 284.00 | 12 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 364.00 | 81 977.00 | 115 388.00 | 197 364.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 106.00 | 103 300.00 | 177 806.00 | 281 106.00 |
BT Marchandises | 611 163.00 | | 611 163.00 | 611 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 979.00 | | 1 092 979.00 | 1 092 979.00 |
BZ Autres créances | 152 346.00 | | 152 346.00 | 152 346.00 |
CF Disponibilités | 355 464.00 | | 355 464.00 | 355 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 363.00 | | 2 234 363.00 | 2 234 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 093.00 | 103 300.00 | 2 417 793.00 | 2 521 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
DH Report à nouveau | -44 576.00 | -33 399.00 | | -44 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 776.00 | -11 177.00 | | -203 776.00 |
DL TOTAL (I) | -39 312.00 | 164 464.00 | | -39 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 198.00 | 500 000.00 | | 265 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 520.00 | 908 628.00 | | 1 727 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 241 770.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | 323 514.00 | 153 850.00 | | 323 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 105.00 | 1 857 590.00 | | 2 457 105.00 |
ED (V) | | 28 928.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 793.00 | 2 050 982.00 | | 2 417 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 114.00 | 277 007.00 | 2 701 122.00 | 2 424 114.00 |
FG Production vendue services | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 764.00 | 277 007.00 | 2 724 771.00 | 2 447 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 408.00 | 450.00 | | 48 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 697.00 | 450.00 | | 64 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | -450.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 805.00 | 2 645 224.00 | | 2 808 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 581.00 | 2 656 401.00 | | 3 012 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 776.00 | -11 177.00 | | -203 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 097.00 | | 83 360.00 | 201 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 281 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 210 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 830.00 | | 1 291.00 | 43 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 436.00 | | 72 145.00 | 141 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 9 924.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 161.00 | 26 489.00 | 3 350.00 | 80 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 753.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 173.00 | 25 736.00 | 3 350.00 | 61 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 142 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 265 198.00 | 60 437.00 | 204 761.00 | 265 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 520.00 | 1 727 520.00 | | 1 727 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 514.00 | 323 514.00 | | 323 514.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
UX Autres créances clients | 437 462.00 | 437 462.00 | | 437 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 754.00 | 70 754.00 | 100 000.00 | 170 754.00 |
VB T. V. A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 761.00 | 60 892.00 | 143 869.00 | 204 761.00 |
VI Groupe et associés | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 735.00 | 1 267 735.00 | | 1 267 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 490.00 | 1 267 735.00 | 25 755.00 | 1 293 490.00 |
VW T.V.A. | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 105.00 | 2 199 620.00 | 257 485.00 | 2 457 105.00 |