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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 520.00 | 854.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 111 404.00 | 1 451.00 | 112 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 231.00 | 111 925.00 | 2 306.00 | 114 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CF Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 538.00 | 111 925.00 | 133 613.00 | 245 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 555.00 | 1 358.00 | | 14 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | 13 197.00 | | 13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 36 485.00 | 23 355.00 | | 36 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 322.00 | 26 528.00 | | 55 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 305.00 | 28 079.00 | | 34 305.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 127.00 | 57 025.00 | | 97 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 613.00 | 80 380.00 | | 133 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 737.00 | | 868 737.00 | 868 737.00 |
FG Production vendue services | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 414.00 | | 880 414.00 | 880 414.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 24 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 133.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 021.00 | 950 589.00 | | 881 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 891.00 | 937 391.00 | | 867 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 130.00 | 13 197.00 | | 13 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 164.00 | 2 760.00 | | 109 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 164.00 | 2 760.00 | | 109 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |