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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 734.00 | 640.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 231.00 | 113 590.00 | 640.00 | 114 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
CF Disponibilités | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 774.00 | | 156 774.00 | 156 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 005.00 | 113 590.00 | 157 414.00 | 271 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 685.00 | 14 555.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 13 130.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 30 906.00 | 36 485.00 | | 30 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 55 322.00 | | 63 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 610.00 | 34 305.00 | | 49 610.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 508.00 | 97 127.00 | | 126 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 414.00 | 133 613.00 | | 157 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 709.00 | | 1 049 709.00 | 1 049 709.00 |
FG Production vendue services | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 345.00 | | 1 059 345.00 | 1 059 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 29 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 5 107.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 325.00 | 881 021.00 | | 1 061 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 904.00 | 867 891.00 | | 1 039 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | 13 130.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |