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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 12 680.00 | 3 057.00 | 15 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 782.00 | 92 034.00 | 75 748.00 | 167 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 492.00 | 185 492.00 | 46 000.00 | 231 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 912.00 | 299 271.00 | 138 641.00 | 437 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 970.00 | 299 271.00 | 207 699.00 | 506 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 273.00 | -21 651.00 | | 18 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 985.00 | 39 924.00 | | -75 985.00 |
DL TOTAL (I) | -13 711.00 | 62 273.00 | | -13 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 652.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 390.00 | 38 630.00 | | 19 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 473.00 | 108 283.00 | | 126 473.00 |
EA Autres dettes | 75 360.00 | 41 618.00 | | 75 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 411.00 | 189 185.00 | | 221 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 699.00 | 251 459.00 | | 207 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 221.00 | | 5 691.00 | 432 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 005.00 | | 5 271.00 | 394 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | 420.00 | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 306.00 | 53 966.00 | | 245 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 3 691.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 252.00 | 50 274.00 | | 227 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 935.00 | 23 100.00 | 13 835.00 | 36 935.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |