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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 8 206.00 | 89.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 109.00 | 76 260.00 | 44 849.00 | 121 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 424.00 | 49 554.00 | 31 869.00 | 81 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 481.00 | 134 020.00 | 86 460.00 | 220 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CF Disponibilités | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 806.00 | 134 020.00 | 168 786.00 | 302 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 712.00 | 18 274.00 | | -57 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 518.00 | -75 985.00 | | -699 518.00 |
DL TOTAL (I) | -713 230.00 | -13 712.00 | | -713 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 083.00 | | | 311 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 836.00 | 19 391.00 | | 29 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 128.00 | 126 473.00 | | 308 128.00 |
EA Autres dettes | 232 969.00 | 75 360.00 | | 232 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 016.00 | 221 411.00 | | 882 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 786.00 | 207 700.00 | | 168 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 661 048.00 | 661 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 661 048.00 | 661 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 378.00 | 1 079 813.00 | | 815 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 896.00 | 1 155 799.00 | | 1 514 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 518.00 | -75 985.00 | | -699 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 912.00 | | | 437 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 9 653.00 | 4 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 182.00 | 213 250.00 | 220 481.00 | 4 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 507.00 | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 743.00 | 202 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 275.00 | | | 399 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 271.00 | 47 999.00 | 213 250.00 | 299 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 745.00 | 2 968.00 | 16 507.00 | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 526.00 | 45 031.00 | 196 743.00 | 277 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 969.00 | 232 969.00 | | 232 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 311 083.00 | 311 083.00 | | 311 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 042.00 | 38 389.00 | 9 653.00 | 48 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 016.00 | 882 016.00 | | 882 016.00 |