| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 107.00 | 64 930.00 | 24 177.00 | 89 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 344.00 | 64 433.00 | 51 910.00 | 116 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 444.00 | 85 824.00 | 107 620.00 | 193 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 132.00 | 215 188.00 | 183 945.00 | 399 132.00 |
BT Marchandises | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 659.00 | | 312 659.00 | 312 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 792.00 | 215 188.00 | 496 604.00 | 711 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 909.00 | 48 767.00 | | 61 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 378.00 | 63 142.00 | | 110 378.00 |
DL TOTAL (I) | 181 087.00 | 120 709.00 | | 181 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 405.00 | 142 394.00 | | 168 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 10 426.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 227.00 | 59 092.00 | | 43 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | 33 768.00 | | 57 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 237.00 | 39 034.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 517.00 | 284 715.00 | | 315 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 604.00 | 405 424.00 | | 496 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 765.00 | | | 177 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 245.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 1 245.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 1 245.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | 25 976.00 | | 34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 448.00 | 800 640.00 | | 866 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 069.00 | 737 498.00 | | 756 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 378.00 | 63 142.00 | | 110 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 830.00 | | 62 605.00 | 388 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 303.00 | 399 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 303.00 | 398 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 830.00 | | 62 368.00 | 388 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 275.00 | 46 672.00 | 51 758.00 | 220 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 275.00 | 46 672.00 | 51 758.00 | 220 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 405.00 | 30 653.00 | 110 362.00 | 168 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 902.00 | 77 664.00 | 238.00 | 77 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 517.00 | 177 765.00 | 110 362.00 | 315 517.00 |