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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 107.00 | 68 343.00 | 20 764.00 | 89 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 529.00 | 66 577.00 | 47 953.00 | 114 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 133.00 | 109 360.00 | 92 773.00 | 202 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 405 769.00 | 244 280.00 | 161 489.00 | 405 769.00 |
BT Marchandises | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 171 900.00 | | 171 900.00 | 171 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 965.00 | | 342 965.00 | 342 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 734.00 | 244 280.00 | 504 454.00 | 748 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 287.00 | 61 909.00 | | 92 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 698.00 | 110 378.00 | | 109 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 786.00 | 181 087.00 | | 214 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 847.00 | 168 405.00 | | 137 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 481.00 | 426.00 | | 22 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 43 227.00 | | 51 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | 57 222.00 | | 28 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 756.00 | 46 237.00 | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 669.00 | 315 517.00 | | 289 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 454.00 | 496 604.00 | | 504 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 036.00 | 177 765.00 | | 104 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 401.00 | |
GE Autres charges | | | 53 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | 4 130.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 4 131.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 93.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | 545.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 637.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | 3 494.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | 34 745.00 | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 010.00 | 866 448.00 | | 991 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 311.00 | 756 069.00 | | 881 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 698.00 | 110 378.00 | | 109 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 132.00 | | 24 576.00 | 399 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 762.00 | 405 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 524.00 | 405 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 895.00 | | 24 576.00 | 398 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 188.00 | 47 401.00 | 18 309.00 | 215 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 188.00 | 47 401.00 | 18 309.00 | 215 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UX Autres créances clients | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 847.00 | 33 811.00 | 91 527.00 | 137 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 669.00 | 185 633.00 | 91 527.00 | 289 669.00 |