| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 676 567.00 | 322 533.00 | 354 034.00 | 676 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 317.00 | 322 533.00 | 589 784.00 | 912 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 419.00 | 322 533.00 | 608 885.00 | 931 419.00 |
CU Autres participations | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 809.00 | 31 697.00 | | 129 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 934.00 | 98 111.00 | | 50 934.00 |
DL TOTAL (I) | 189 543.00 | 138 609.00 | | 189 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 379 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 782.00 | 70.00 | | 350 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 597.00 | 151 607.00 | | 57 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 6 372.00 | | 9 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | 2 479.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 342.00 | 540 488.00 | | 419 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 885.00 | 679 097.00 | | 608 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 076.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 100.00 | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 310.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 410.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | -310.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 20 329.00 | | 19 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 114.00 | 194 152.00 | | 152 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 180.00 | 96 041.00 | | 101 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 934.00 | 98 111.00 | | 50 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 567.00 | | | 676 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 567.00 | 750.00 | | 911 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 457.00 | 46 076.00 | | 276 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 457.00 | 46 076.00 | | 276 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 457.00 | 46 076.00 | | 276 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 781.00 | -282 774.00 | 283 151.00 | 350 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 342.00 | -214 213.00 | 283 151.00 | 419 342.00 |