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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 676 567.00 | 368 610.00 | 307 958.00 | 676 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 617.00 | 368 610.00 | 546 008.00 | 914 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 710.00 | 368 610.00 | 594 101.00 | 962 710.00 |
CU Autres participations | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 743.00 | 129 809.00 | | 180 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 024.00 | 50 934.00 | | 55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 244 567.00 | 189 543.00 | | 244 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 468.00 | 350 782.00 | | 283 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 589.00 | 57 597.00 | | 51 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 9 066.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 1 898.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 534.00 | 419 342.00 | | 349 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 101.00 | 608 885.00 | | 594 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 1 769.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 1 769.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 1 719.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | 19 808.00 | | 19 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 311.00 | 152 114.00 | | 156 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 288.00 | 101 180.00 | | 101 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 024.00 | 50 934.00 | | 55 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 533.00 | 46 076.00 | | 322 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 533.00 | 46 076.00 | | 322 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 468.00 | -214 196.00 | 214 512.00 | 283 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 534.00 | -148 129.00 | 214 512.00 | 349 534.00 |