| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 78 987.00 | 28 870.00 | 50 118.00 | 78 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 4 343.00 | 1 553.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 659.00 | 107 376.00 | 58 283.00 | 165 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 716.00 | 144 713.00 | 185 004.00 | 329 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BN En cours de production de biens | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BT Marchandises | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BZ Autres créances | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 243 202.00 | | 243 202.00 | 243 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 772.00 | | 441 772.00 | 441 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 488.00 | 144 713.00 | 626 775.00 | 771 488.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DL TOTAL (I) | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
EA Autres dettes | 155 914.00 | | | 155 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 062.00 | | | 383 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 775.00 | | | 626 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 878.00 | | | 364 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 711.00 | | 14 137.00 | 318 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 68 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 329 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 256 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 560.00 | | 12 932.00 | 246 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 026.00 | | 1 205.00 | 68 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 944.00 | 20 410.00 | 2 641.00 | 126 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 820.00 | 20 410.00 | 2 641.00 | 122 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VC Groupe et associés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 321.00 | 10 137.00 | 18 184.00 | 28 321.00 |
VI Groupe et associés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 295.00 | 141 802.00 | 68 494.00 | 210 295.00 |
VW T.V.A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 062.00 | 364 878.00 | 18 184.00 | 383 062.00 |