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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 78 987.00 | 36 769.00 | 42 219.00 | 78 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 4 815.00 | 1 081.00 | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 631.00 | 114 163.00 | 55 468.00 | 169 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 484.00 | 159 377.00 | 163 108.00 | 322 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
BT Marchandises | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 950.00 | 1 875.00 | 37 075.00 | 38 950.00 |
BZ Autres créances | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 251 089.00 | | 251 089.00 | 251 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 774.00 | 1 875.00 | 502 899.00 | 504 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 258.00 | 161 252.00 | 666 007.00 | 827 258.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
DL TOTAL (I) | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
EA Autres dettes | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 654.00 | | | 416 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 007.00 | | | 666 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 875.00 | | | 397 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 327.00 | | 268 327.00 | 268 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 693 262.00 | | 1 693 262.00 | 1 693 262.00 |
FG Production vendue services | 450 629.00 | | 450 629.00 | 450 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 219.00 | | 2 412 219.00 | 2 412 219.00 |
FM Production stockée | | | -10 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 604.00 | | | -51 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 315.00 | | | 2 439 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 675.00 | | | 2 319 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 716.00 | | 14 841.00 | 329 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 715.00 | 62 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 073.00 | 322 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494.00 | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 864.00 | 256 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 851.00 | | 10 047.00 | 256 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 741.00 | | 4 793.00 | 68 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 713.00 | 19 713.00 | 5 049.00 | 144 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 494.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 589.00 | 19 713.00 | 4 555.00 | 140 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 779.00 | | 10 188.00 | 18 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
UX Autres créances clients | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 334.00 | 181 762.00 | 62 572.00 | 244 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 654.00 | 397 875.00 | 10 185.00 | 416 654.00 |