| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 296.00 | 79 851.00 | 15 444.00 | 95 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 815.00 | 124 460.00 | 98 355.00 | 222 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 190.00 | 206 691.00 | 114 498.00 | 321 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 242 316.00 | | 242 316.00 | 242 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 529.00 | | 341 529.00 | 341 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 719.00 | 206 691.00 | 456 028.00 | 662 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 424.00 | 215 538.00 | | 213 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 688.00 | -2 113.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 249 983.00 | 218 924.00 | | 249 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 556.00 | 43 458.00 | | 39 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 8 342.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 28 080.00 | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 953.00 | 40 595.00 | | 60 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 044.00 | 120 476.00 | | 206 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 028.00 | 339 400.00 | | 456 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 046.00 | 94 345.00 | | 183 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 557.00 | 16 559.00 | 22 998.00 | 39 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 045.00 | 183 046.00 | 22 998.00 | 206 045.00 |