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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 048.00 | 1 731.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 648.00 | 87 178.00 | 12 469.00 | 99 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 570.00 | 105 804.00 | 81 765.00 | 187 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 697.00 | 196 031.00 | 96 665.00 | 292 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 239 149.00 | | 239 149.00 | 239 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 548.00 | | 351 548.00 | 351 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 245.00 | 196 031.00 | 448 213.00 | 644 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 222 988.00 | 213 424.00 | | 222 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | 9 688.00 | | 27 086.00 |
DL TOTAL (I) | 277 069.00 | 249 983.00 | | 277 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | 39 556.00 | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 8 664.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 857.00 | 96 870.00 | | 96 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 066.00 | 60 953.00 | | 42 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 143.00 | 206 044.00 | | 171 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 213.00 | 456 028.00 | | 448 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 609.00 | 183 046.00 | | 162 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 976.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 976.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VB T. V. A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 998.00 | 14 464.00 | 8 534.00 | 22 998.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 143.00 | 162 610.00 | 8 534.00 | 171 143.00 |