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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 647.00 | 7 650.00 | 200 997.00 | 208 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 180.00 | 113 196.00 | 2 286 984.00 | 2 400 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 610 116.00 | 120 846.00 | 2 489 269.00 | 2 610 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CF Disponibilités | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 384.00 | | 140 384.00 | 140 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 500.00 | 120 846.00 | 2 629 653.00 | 2 750 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 891.00 | -2 962.00 | | -13 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 156.00 | -10 929.00 | | 67 156.00 |
DL TOTAL (I) | 54 764.00 | -12 391.00 | | 54 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 797.00 | 1 595 524.00 | | 2 299 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 11 161.00 | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | 704 751.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 889.00 | 2 481 437.00 | | 2 574 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 653.00 | 2 469 046.00 | | 2 629 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 299 797.00 | | | 2 299 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 846.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 768.00 | | | -28 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 266.00 | | | 294 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 109.00 | 10 929.00 | | 227 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 156.00 | -10 929.00 | | 67 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 061.00 | | 437 054.00 | 2 173 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 061.00 | | 437 054.00 | 2 173 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299 797.00 | | | 2 299 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
UX Autres créances clients | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 889.00 | 105 091.00 | 170 000.00 | 2 574 889.00 |