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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 647.00 | 15 996.00 | 192 651.00 | 208 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 190.00 | 236 757.00 | 2 167 433.00 | 2 404 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 612 838.00 | 252 753.00 | 2 360 084.00 | 2 612 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 434 813.00 | | 434 813.00 | 434 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 670.00 | | 483 670.00 | 483 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 509.00 | 252 753.00 | 2 843 755.00 | 3 096 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 53 114.00 | -13 891.00 | | 53 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 036.00 | 67 156.00 | | 358 036.00 |
DL TOTAL (I) | 412 800.00 | 54 764.00 | | 412 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 673.00 | 2 299 797.00 | | 2 174 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 67 728.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | 12 185.00 | | 30 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 914.00 | 24 696.00 | | 23 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 954.00 | 2 574 889.00 | | 2 430 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 755.00 | 2 629 653.00 | | 2 843 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 389.00 | | 325 389.00 | 325 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 389.00 | | 325 389.00 | 325 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 533.00 | 9 592.00 | | -281 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 389.00 | 294 266.00 | | 325 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 646.00 | 227 109.00 | | -32 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 036.00 | 67 156.00 | | 358 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 116.00 | | 4 010.00 | 2 610 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288.00 | | 2 612 838.00 | 1 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | | 2 612 838.00 | 1 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 116.00 | | 4 010.00 | 2 610 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 846.00 | 131 906.00 | | 120 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 846.00 | 131 906.00 | | 120 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174 673.00 | | | 2 174 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 954.00 | 86 281.00 | 170 000.00 | 2 430 954.00 |