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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 879.00 | 321.00 | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 305.00 | 3 879.00 | 31 426.00 | 35 305.00 |
060 Stock marchandises | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 256.00 | | 168 256.00 | 168 256.00 |
110 Total général Actif | 203 562.00 | 3 879.00 | 199 682.00 | 203 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 834.00 | | | 283 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 489.00 | | | 285 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 839.00 | | | -23 839.00 |
242 Autres charges externes. | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
252 Charges sociales | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 238.00 | | | 276 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 443.00 | | | 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |