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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
040 Immobilisations financières | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 305.00 | 4 200.00 | 31 105.00 | 35 305.00 |
060 Stock marchandises | 72 886.00 | | 72 886.00 | 72 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
072 Créances – Autres | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
084 Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 709.00 | | 171 709.00 | 171 709.00 |
110 Total général Actif | 207 014.00 | 4 200.00 | 202 814.00 | 207 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 181.00 | | | 150 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | | | 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 415.00 | | | -10 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
242 Autres charges externes. | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
252 Charges sociales | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 862.00 | | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 427.00 | | | 27 427.00 |