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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
AP Constructions | 33 446.00 | 29 702.00 | 3 743.00 | 33 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 3 614.00 | 3 265.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 079.00 | 46 457.00 | 39 621.00 | 86 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 405.00 | 79 874.00 | 251 530.00 | 331 405.00 |
BT Marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
BZ Autres créances | 295 714.00 | | 295 714.00 | 295 714.00 |
CF Disponibilités | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 775.00 | | 433 775.00 | 433 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 180.00 | 79 874.00 | 685 305.00 | 765 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 447 384.00 | | | 447 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 460 183.00 | | | 460 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
EA Autres dettes | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 305.00 | | | 685 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
FG Production vendue services | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 188.00 | | 255 188.00 | 255 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 891.00 | | | 253 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 695.00 | | 25 600.00 | 318 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 331 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 126 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 695.00 | | 25 600.00 | 113 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 157.00 | 15 463.00 | 8 745.00 | 73 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 057.00 | 15 463.00 | 8 745.00 | 73 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 476.00 | 256 476.00 | | 256 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 970.00 | 296 970.00 | | 296 970.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
ST Autres comptes | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
YT Sous‐traitance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |