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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
AP Constructions | 33 446.00 | 31 709.00 | 1 737.00 | 33 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 5 507.00 | 1 072.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 302.00 | 59 171.00 | 68 130.00 | 127 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 228.00 | 96 388.00 | 275 840.00 | 372 228.00 |
BT Marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 283 066.00 | | 283 066.00 | 283 066.00 |
CF Disponibilités | 176 619.00 | | 176 619.00 | 176 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 936.00 | | 462 936.00 | 462 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 165.00 | 96 388.00 | 738 776.00 | 835 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 683.00 | | | 434 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
DL TOTAL (I) | 507 078.00 | | | 507 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 776.00 | | | 738 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 607.00 | | 353 607.00 | 353 607.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 766.00 | | 353 766.00 | 353 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 480.00 | | | 337 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 405.00 | | 50 168.00 | 331 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 372 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 204 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 167 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 405.00 | | 50 168.00 | 126 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 874.00 | 18 007.00 | 1 494.00 | 79 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 774.00 | 18 007.00 | 1 394.00 | 79 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 973.00 | 253 973.00 | | 253 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 698.00 | 231 698.00 | | 231 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
YT Sous‐traitance | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |