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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 292 468.00 | | 2 292 468.00 | 2 292 468.00 |
AP Constructions | 1 458 340.00 | 12 873.00 | 1 445 467.00 | 1 458 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 696.00 | | 373 696.00 | 373 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 504.00 | 12 873.00 | 4 111 631.00 | 4 124 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 319 347.00 | | 319 347.00 | 319 347.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 828.00 | | 320 828.00 | 320 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 332.00 | 12 873.00 | 4 432 459.00 | 4 445 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 184.00 | -121 509.00 | | -158 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 242.00 | -36 675.00 | | -415 242.00 |
DL TOTAL (I) | -322 927.00 | 92 316.00 | | -322 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 753.00 | 4 852.00 | | 427 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 217.00 | 81 050.00 | | 81 217.00 |
EA Autres dettes | 4 246 416.00 | 1 693 598.00 | | 4 246 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 386.00 | 1 779 499.00 | | 4 755 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 459.00 | 1 871 815.00 | | 4 432 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 386.00 | 1 779 499.00 | | 4 755 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852.00 | 1.00 | | 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 095.00 | 36 676.00 | | 416 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 242.00 | -36 675.00 | | -415 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 673.00 | | 4 578 021.00 | 1 695 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149 191.00 | 4 124 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149 191.00 | 4 124 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 674.00 | | 4 578 021.00 | 1 695 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 5 499.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 5 499.00 | | 7 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 752.00 | 427 752.00 | | 427 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 319 347.00 | 319 347.00 | | 319 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 246 415.00 | 4 246 415.00 | | 4 246 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 198.00 | 320 198.00 | | 320 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 386.00 | 4 755 386.00 | | 4 755 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 1 724.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 693.00 | 19 097.00 | | 399 693.00 |
ST Autres comptes | 1 329.00 | 246.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | 1 724.00 | | 1 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 579.00 | 3 629.00 | | 9 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 022.00 | 19 344.00 | | 401 022.00 |