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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 292 468.00 | | 2 292 468.00 | 2 292 468.00 |
AP Constructions | 1 735 961.00 | 84 663.00 | 1 651 298.00 | 1 735 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 889.00 | 84 663.00 | 4 063 226.00 | 4 147 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 764.00 | 84 663.00 | 4 112 101.00 | 4 196 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DH Report à nouveau | -573 427.00 | -158 184.00 | | -573 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 990.00 | -415 242.00 | | -10 990.00 |
DL TOTAL (I) | -333 917.00 | -322 927.00 | | -333 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 427 753.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 749.00 | 81 217.00 | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 4 318 014.00 | 4 246 416.00 | | 4 318 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 018.00 | 4 755 386.00 | | 4 446 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 101.00 | 4 432 459.00 | | 4 112 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 104.00 | 4 755 386.00 | | 4 406 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 790.00 | |
GE Autres charges | | | 77 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 031.00 | | | -26 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 233.00 | 852.00 | | 190 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 224.00 | 416 095.00 | | 201 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 990.00 | -415 242.00 | | -10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 504.00 | | 277 621.00 | 4 124 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 235.00 | 4 147 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 235.00 | 4 147 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 504.00 | | 277 621.00 | 4 124 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | 71 790.00 | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 71 790.00 | | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 265 952.00 | 4 265 952.00 | | 4 265 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 018.00 | 4 406 104.00 | | 4 446 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 620.00 | 1 754.00 | | 8 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 638.00 | 399 693.00 | | 25 638.00 |
ST Autres comptes | 1 625.00 | 1 329.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | 1 754.00 | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 742.00 | 9 579.00 | | 76 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 263.00 | 401 022.00 | | 27 263.00 |