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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 058.00 | 592.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 17 939.00 | 20 390.00 | 38 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 940.00 | 28 027.00 | 32 913.00 | 60 940.00 |
BN En cours de production de biens | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 966.00 | | 230 966.00 | 230 966.00 |
BZ Autres créances | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 094.00 | | 299 094.00 | 299 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 423.00 | | 649 423.00 | 649 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 363.00 | 28 027.00 | 682 336.00 | 710 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DG Autres réserves | 150 332.00 | 154 695.00 | | 150 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | 26 637.00 | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 284 067.00 | 293 723.00 | | 284 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 343.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 805.00 | 73 807.00 | | 67 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 597.00 | 224 798.00 | | 304 597.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 72 650.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 268.00 | 372 599.00 | | 398 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 336.00 | 666 321.00 | | 682 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 268.00 | 372 599.00 | | 398 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 033.00 | | 1 642 033.00 | 1 642 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 033.00 | | 1 642 033.00 | 1 642 033.00 |
FM Production stockée | | | -17 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 950.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 64.00 | | 4 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 64.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -64.00 | | -4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 12 399.00 | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 703.00 | 1 571 358.00 | | 1 683 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 359.00 | 1 544 721.00 | | 1 662 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 345.00 | 26 637.00 | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 420.00 | | 8 948.00 | 60 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 60 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 43 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 8 948.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 480.00 | 6 975.00 | 8 428.00 | 29 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | 2 250.00 | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 200.00 | 6 975.00 | 6 178.00 | 22 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VC Groupe et associés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 499.00 | 304 499.00 | | 304 499.00 |
VW T.V.A. | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 268.00 | 398 268.00 | | 398 268.00 |