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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 5 213.00 | 1 570.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 22 879.00 | 22 960.00 | 45 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 583.00 | 33 122.00 | 36 461.00 | 69 583.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 305 104.00 | | 305 104.00 | 305 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 308.00 | | 709 308.00 | 709 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 890.00 | 33 122.00 | 745 768.00 | 778 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DG Autres réserves | 140 677.00 | 150 332.00 | | 140 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 770.00 | 21 345.00 | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 300 837.00 | 284 067.00 | | 300 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 1 466.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 67 805.00 | | 95 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 805.00 | 304 597.00 | | 310 805.00 |
EA Autres dettes | 36 568.00 | 24 400.00 | | 36 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 931.00 | 398 268.00 | | 444 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 768.00 | 682 336.00 | | 745 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 931.00 | 398 268.00 | | 444 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 645.00 | | 2 048 645.00 | 2 048 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 645.00 | | 2 048 645.00 | 2 048 645.00 |
FM Production stockée | | | -7 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 472.00 | 51 250.00 | | 32 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 233.00 | 4 729.00 | | -7 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 241.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 673.00 | 4 970.00 | | -6 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | -4 970.00 | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 12 501.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 784.00 | 1 683 703.00 | | 2 074 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 014.00 | 1 662 359.00 | | 2 027 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 770.00 | 21 345.00 | | 47 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 940.00 | | 10 315.00 | 60 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 69 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 52 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 979.00 | | 10 315.00 | 43 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 027.00 | 6 767.00 | 1 672.00 | 28 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 6 767.00 | 1 672.00 | 22 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 268 157.00 | 268 157.00 | | 268 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VC Groupe et associés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |
VW T.V.A. | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 931.00 | 444 931.00 | | 444 931.00 |