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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 868.00 | 2 296.00 | 511 571.00 | 513 868.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 131.00 | 2 296.00 | 523 835.00 | 526 131.00 |
CU Autres participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 099.00 | 316 255.00 | | 284 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | -32 156.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 300 385.00 | 295 099.00 | | 300 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 694.00 | 79 301.00 | | 66 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 123.00 | 157 742.00 | | 156 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 561.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 22 142.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 449.00 | 259 749.00 | | 223 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 835.00 | 554 848.00 | | 523 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 222.00 | 83 895.00 | | 101 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 936.00 | 116 052.00 | | 95 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | -32 156.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 725.00 | | | 550 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 307.00 | 511 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 857.00 | 513 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 879.00 | | | 546 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | | 1 550.00 | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | | 1 550.00 | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 636.00 | 26 409.00 | 40 227.00 | 66 636.00 |
VI Groupe et associés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 797.00 | 10 225.00 | 67 572.00 | 77 797.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 450.00 | 183 223.00 | 40 227.00 | 223 450.00 |