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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 870.00 | 2 296.00 | 466 574.00 | 468 870.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 594.00 | 2 296.00 | 472 298.00 | 474 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 385.00 | 284 099.00 | | 289 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 5 286.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 306 918.00 | 300 385.00 | | 306 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 262.00 | 66 694.00 | | 40 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 746.00 | 156 123.00 | | 119 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 578.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 21.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 380.00 | 223 449.00 | | 165 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 298.00 | 523 835.00 | | 472 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 768.00 | 101 222.00 | | 100 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 235.00 | 95 936.00 | | 94 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | 5 286.00 | | 6 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 868.00 | | | 513 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 998.00 | 466 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 998.00 | 468 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 572.00 | | | 511 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 227.00 | 26 735.00 | 13 491.00 | 40 227.00 |
VI Groupe et associés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 454.00 | 4 880.00 | 22 574.00 | 27 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 380.00 | 151 889.00 | 13 491.00 | 165 380.00 |