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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 020.00 | 8 980.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 541.00 | 56 024.00 | 50 518.00 | 106 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 415.00 | 42 700.00 | 12 715.00 | 55 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 956.00 | 100 743.00 | 72 213.00 | 172 956.00 |
BP En cours de production de services | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 268.00 | 15 823.00 | 310 445.00 | 326 268.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 176 927.00 | | 176 927.00 | 176 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 591.00 | 15 823.00 | 530 769.00 | 546 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 548.00 | 116 566.00 | 602 982.00 | 719 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 536.00 | 160 536.00 | | 193 536.00 |
DL TOTAL (I) | 224 536.00 | 191 536.00 | | 224 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 142.00 | 54 355.00 | | 118 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 241.00 | 54 466.00 | | 72 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 99 599.00 | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 733.00 | 70 341.00 | | 85 733.00 |
EA Autres dettes | 35 705.00 | 46 725.00 | | 35 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 446.00 | 325 487.00 | | 378 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 982.00 | 517 023.00 | | 602 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 674.00 | 293 635.00 | | 364 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 956.00 | | 521.00 | 174 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 521.00 | 172 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 172 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 606.00 | | 521.00 | 173 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |