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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 3 120.00 | 7 880.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 070.00 | 70 572.00 | 38 498.00 | 109 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 331.00 | 40 716.00 | 7 615.00 | 48 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 400.00 | 114 408.00 | 53 993.00 | 168 400.00 |
BP En cours de production de services | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 013.00 | 21 815.00 | 396 198.00 | 418 013.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 860.00 | 21 815.00 | 583 045.00 | 604 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 261.00 | 136 223.00 | 637 038.00 | 773 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 466.00 | 193 536.00 | | 121 466.00 |
DL TOTAL (I) | 152 466.00 | 224 536.00 | | 152 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 773.00 | 118 142.00 | | 95 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 088.00 | 72 241.00 | | 41 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 160.00 | 66 625.00 | | 159 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 584.00 | 85 733.00 | | 128 584.00 |
EA Autres dettes | 59 968.00 | 35 705.00 | | 59 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 572.00 | 378 446.00 | | 484 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 038.00 | 602 982.00 | | 637 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 289.00 | 364 674.00 | | 424 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 956.00 | | 2 528.00 | 172 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 168 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 168 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 956.00 | | 2 528.00 | 172 956.00 |