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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 926.00 | 1 643.00 | 2 569.00 |
AH Fonds commercial | 60 630.00 | 24 252.00 | 36 378.00 | 60 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 408.00 | 32 665.00 | 11 743.00 | 44 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 543.00 | 64 934.00 | 31 609.00 | 96 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 165.00 | 122 778.00 | 81 388.00 | 204 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BN En cours de production de biens | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CF Disponibilités | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 683.00 | | 321 683.00 | 321 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 849.00 | 122 778.00 | 403 071.00 | 525 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | | | 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DL TOTAL (I) | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 211.00 | | | 292 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 071.00 | | | 403 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 115.00 | | | 249 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 835.00 | | 5 386.00 | 199 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 204 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 63 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 140 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 093.00 | | 2 190.00 | 61 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 728.00 | | 3 196.00 | 138 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 379.00 | 25 454.00 | 1 055.00 | 98 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 652.00 | 6 610.00 | 83.00 | 18 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 727.00 | 18 844.00 | 972.00 | 79 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
UX Autres créances clients | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 714.00 | 91 948.00 | 38 766.00 | 130 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 881.00 | 249 115.00 | 38 766.00 | 287 881.00 |