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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 913.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 835.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 140.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 63 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 151.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 561.00 | 95 183.00 | | 95 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 378.00 | | 23 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 4 299.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 132 326.00 | 110 860.00 | | 132 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 149.00 | 130 714.00 | | 77 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 350.00 | 4 330.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 097.00 | 91 286.00 | | 108 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 430.00 | 65 881.00 | | 55 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 026.00 | 292 211.00 | | 256 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 151.00 | 403 071.00 | | 390 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 165.00 | | 61 716.00 | 204 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 183.00 | 242 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 183.00 | 179 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 951.00 | | 61 716.00 | 140 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 778.00 | 25 992.00 | 7 907.00 | 122 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 178.00 | 6 793.00 | | 25 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 599.00 | 19 199.00 | 7 907.00 | 97 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 149.00 | 31 170.00 | 45 978.00 | 77 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 675.00 | 194 697.00 | 45 978.00 | 240 675.00 |