| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 476.00 | 341 933.00 | 146 543.00 | 488 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 629.00 | 341 933.00 | 360 696.00 | 702 629.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 634.00 | 341 933.00 | 364 700.00 | 706 634.00 |
CU Autres participations | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 258.00 | -112 207.00 | | -70 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 196.00 | 41 948.00 | | 54 196.00 |
DL TOTAL (I) | -15 062.00 | -69 258.00 | | -15 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 265.00 | 190 233.00 | | 146 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 15 860.00 | | 11 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 455.00 | 277 322.00 | | 222 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 763.00 | 483 448.00 | | 379 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 700.00 | 414 190.00 | | 364 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 763.00 | 483 448.00 | | 379 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 292.00 | 98 455.00 | | 115 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 096.00 | 56 507.00 | | 61 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 196.00 | 41 948.00 | | 54 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 629.00 | | | 702 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 086.00 | 48 848.00 | | 293 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 086.00 | 48 848.00 | | 293 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 455.00 | 222 455.00 | | 222 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 763.00 | 379 763.00 | | 379 763.00 |