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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 476.00 | 390 781.00 | 97 695.00 | 488 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 629.00 | 390 781.00 | 311 848.00 | 702 629.00 |
CF Disponibilités | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 809.00 | 390 781.00 | 674 029.00 | 1 064 809.00 |
CU Autres participations | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 062.00 | -70 258.00 | | -16 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 842.00 | 54 196.00 | | 34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 19 780.00 | -15 062.00 | | 19 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 33.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 991.00 | 146 265.00 | | 465 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 11 010.00 | | 17 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 334.00 | 222 455.00 | | 170 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 249.00 | 379 763.00 | | 654 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 029.00 | 364 700.00 | | 674 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 249.00 | 379 763.00 | | 654 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 33.00 | | 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 991.00 | | | 465 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 127.00 | 115 292.00 | | 94 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 285.00 | 61 096.00 | | 59 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 842.00 | 54 196.00 | | 34 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 629.00 | | | 702 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 933.00 | 48 848.00 | | 341 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 933.00 | 48 848.00 | | 341 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 465 991.00 | 465 991.00 | | 465 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 249.00 | 654 249.00 | | 654 249.00 |