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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907 754.00 | 5 331 503.00 | 6 576 252.00 | 11 907 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 282 511.00 | | 5 282 511.00 | 5 282 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 190 585.00 | 5 331 503.00 | 11 859 083.00 | 17 190 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 174.00 | | 3 971 174.00 | 3 971 174.00 |
BZ Autres créances | 1 740 149.00 | | 1 740 149.00 | 1 740 149.00 |
CF Disponibilités | 772 952.00 | | 772 952.00 | 772 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 588.00 | | 6 579 588.00 | 6 579 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 770 173.00 | 5 331 503.00 | 18 438 671.00 | 23 770 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 383.00 | | | -495 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 632.00 | -495 383.00 | | -833 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 318.00 | 1 904 617.00 | | 1 284 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065 512.00 | 3 207 663.00 | | 11 065 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 695.00 | 3 372 649.00 | | 4 066 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 145.00 | 38 042.00 | | 522 145.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 154 353.00 | 8 118 354.00 | | 17 154 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438 671.00 | 10 022 971.00 | | 18 438 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 804 763.00 | | 4 804 763.00 | 4 804 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 763.00 | | 4 804 763.00 | 4 804 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 258 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 404.00 | | | 1 072 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 404.00 | | | 1 072 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 299.00 | | | 339 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 299.00 | | | 474 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 105.00 | | | 598 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 340.00 | 4 139 185.00 | | 8 135 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 972.00 | 4 634 568.00 | | 8 968 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 632.00 | -495 383.00 | | -833 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643 023.00 | 8 547 562.00 | | 8 643 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 190 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642 703.00 | 8 547 562.00 | | 8 642 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 346.00 | 5 110 156.00 | | 221 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 346.00 | 5 110 156.00 | | 221 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 434.00 | 121 855.00 | | 215 434.00 |
6T Sur comptes clients | 426 630.00 | 513 032.00 | 320 197.00 | 426 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 064.00 | 754 142.00 | 320 197.00 | 642 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 064.00 | 754 142.00 | 320 197.00 | 642 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 142.00 | 320 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 695.00 | 4 066 695.00 | | 4 066 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 174.00 | 3 971 174.00 | | 3 971 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617 083.00 | 1 617 083.00 | | 1 617 083.00 |
VB T. V. A. | 1 579 001.00 | 1 579 001.00 | | 1 579 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 986.00 | 1 766 986.00 | | 1 766 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 065 512.00 | 11 065 512.00 | | 11 065 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 148.00 | 161 148.00 | | 161 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 956.00 | 5 806 636.00 | 320.00 | 5 806 956.00 |
VW T.V.A. | 501 011.00 | 501 011.00 | | 501 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 154 353.00 | 17 154 353.00 | | 17 154 353.00 |