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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100 254.00 | 13 622 594.00 | 2 477 660.00 | 16 100 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120 558.00 | 215 434.00 | 2 905 124.00 | 3 120 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 221 133.00 | 13 838 029.00 | 5 383 104.00 | 19 221 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 533.00 | 426 630.00 | 3 123 903.00 | 3 550 533.00 |
BZ Autres créances | 3 437 866.00 | | 3 437 866.00 | 3 437 866.00 |
CF Disponibilités | 668 981.00 | | 668 981.00 | 668 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 657 381.00 | 426 630.00 | 7 230 751.00 | 7 657 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 878 514.00 | 14 264 658.00 | 12 613 855.00 | 26 878 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 276 742.00 | -1 329 015.00 | | -5 276 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 018 456.00 | -3 947 727.00 | | -4 018 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 000.00 | 54 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | -6 811 198.00 | -2 822 742.00 | | -6 811 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 2 750.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 339 719.00 | 16 039 719.00 | | 16 339 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 403.00 | 4 150 718.00 | | 2 795 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 860.00 | 309 448.00 | | 289 860.00 |
EA Autres dettes | | 16 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 425 053.00 | 20 518 638.00 | | 19 425 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 613 855.00 | 17 695 896.00 | | 12 613 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 350.00 | | 964 350.00 | 964 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 350.00 | | 964 350.00 | 964 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -282 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 108 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 667.00 | 373 437.00 | | 607 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 667.00 | 679 299.00 | | 607 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 389.00 | 89 000.00 | | 390 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 000.00 | 284 437.00 | | 127 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 389.00 | 1 060 841.00 | | 517 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 278.00 | -381 542.00 | | 90 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 471.00 | 4 836 654.00 | | 1 819 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 926.00 | 8 784 381.00 | | 5 837 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 018 456.00 | -3 947 727.00 | | -4 018 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 096 580.00 | | 1 426 237.00 | 21 096 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 301 684.00 | | 19 221 133.00 | 3 301 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 684.00 | | 19 220 813.00 | 3 301 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 096 260.00 | | 1 426 237.00 | 21 096 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559 706.00 | 4 062 888.00 | | 9 559 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559 706.00 | 4 062 888.00 | | 9 559 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 215 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 431 126.00 | | 4 496.00 | 431 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 126.00 | 215 434.00 | 4 496.00 | 431 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 126.00 | 215 434.00 | 4 496.00 | 431 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 434.00 | 4 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 403.00 | 2 795 403.00 | | 2 795 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 263.00 | 2 807 263.00 | | 2 807 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 269.00 | 743 269.00 | | 743 269.00 |
VB T. V. A. | 530 306.00 | 530 306.00 | | 530 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 486.00 | 1 744 486.00 | | 1 744 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 16 339 719.00 | 16 339 719.00 | | 16 339 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 814.00 | 1 162 814.00 | | 1 162 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 720.00 | 6 988 400.00 | 320.00 | 6 988 720.00 |
VW T.V.A. | 289 390.00 | 289 390.00 | | 289 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 425 053.00 | 19 425 053.00 | | 19 425 053.00 |