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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 573.00 | 2 584.00 | 2 989.00 | 5 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 003.00 | 4 014.00 | 2 989.00 | 7 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
110 Total général Actif | 38 677.00 | 4 014.00 | 34 663.00 | 38 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 093.00 | 72 461.00 | | 60 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 094.00 | 72 461.00 | | 65 094.00 |
242 Autres charges externes. | 22 342.00 | 20 312.00 | | 22 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | 5 856.00 | | 7 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 28 700.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 8 606.00 | 9 131.00 | | 8 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 653.00 | | 344.00 |
262 Autres charges | 4 107.00 | 3 923.00 | | 4 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 069.00 | 68 575.00 | | 70 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 975.00 | 3 886.00 | | -4 975.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 054.00 | 3 077.00 | | -5 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 309.00 | | | 3 309.00 |